邵阳经开区2021年财政决算草案和2022年上半年

财政预算执行情况的报告

目     录

第一部分 决算报告

第二部分 决算表

1、2021年邵阳经开区一般公共预算收入决算表

2、2021年邵阳经开区一般公共预算（本级）收入决算明细表

3、2021年邵阳经开区一般公共预算支出决算表

4、2021年邵阳经开区一般公共预算（本级）支出功能分类决算表

5、2021年邵阳经开区一般公共预算（本级）基本支出决算经济分类决算表

6、2021年邵阳经开区一般公共预算税收返还和转移性收支分项目决算表

    7、2021年邵阳经开区一般公共预算税收返还和转移性收支分地区决算表

8、2021年邵阳经开区一般债务限额和余额情况表

9、2021年邵阳经开区政府性基金收入决算表

10、2021年邵阳经开区政府性基金支出决算表

    11、2021年邵阳经开区政府性基金(本级）支出决算表

12、2021年邵阳经开区政府性基金转移支付分项目决算表

13、2021年邵阳经开区专项债务限额和余额情况表

14、2021年邵阳经开区国有资本经营收入决算表

15、2021年邵阳经开区国有资本经营支出决算表

    16、2021年邵阳经开区国有资本经营（本级）支出决算表

17、2021年邵阳经开区社会保险基金收入决算表

18、2021年邵阳经开区社会保险基金支出决算表

19、2021年邵阳经开区政府债务余额决算表

20、2021年邵阳经开区债券发行及还本付息决算表

21、2021年邵阳经开区债券资金使用安排情况表

第三部分 相关说明

1、2021年经开区关于转移支付执行情况的说明

2、2021年经开区关于政府债务情况的说明

3、2021年经开区“三公”经费决算汇总情况说明

4、2021年经开区关于预算绩效管理工作情况的说明

关于2021年邵阳经开区财政决算（草案）及2022年上半年预算执行情况的报告 

邵阳经开区2022年第18次党工委（扩大）会议

根据会议安排，现就2021年邵阳经开区财政决算（草案）及2022年上半年预算执行情况汇报如下：

一、2021年邵阳经开区财政决算（草案）及2022年上半年预算执行情况

2021年，我区努力克服宏观经济下行等诸多不利因素影响，全面深化改革，全力推进产业发展，完成了全年目标任务，区级财政决算情况总体良好。 

（一）2021年区级财政决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

（1）收入决算情况。2021年区级一般公共预算收入164003万元，为预算的129.66%,比上年增加121053万元，增长281.85%。其中：地方收入完成78137万元，为预算的129.72%，比上年增加55726万元，增长248.65%；上划省级收入完成15098万元，为预算的121.02%，比上年增加11036万元，增长271.69% ;上划中央收入完成70768万元，为预算的131.59%，比上年增加54291万元，增长329.5%(详见附表1)。 

（2）支出决算情况。2021年区级预算数为108400万元，2021年实际完成财政支出137632万元，为预算的126.97%，比上年实际支出减少2142万元，同期下降1.53%。（详见附表2）。

（3）决算平衡情况。本年地方收入78137万元，上级补助收入24749万元，动用预算稳定调节基金674万元，其他调入55000万元，上年结余4420万元。本年一般公共预算支出137632万元，上解上级支出23531万元，结转下年1817万元，收支平衡（详见附表3）。 

（4）按照预算法规定需要报告的其他重点事项 

①预备费。2021年预备费预算1800万元结余239万元，主要用于自然灾害等突发事件处置以及其他年初难以预见的支出。

②2021年区级一般公共预算支出结转情况。2021年区级一般公共预算支出结转1817万元。

③2021年区级“三公”经费预算执行情况。2021年各部门“三公”经费决算数为4万元，为年初预算25.5万元的15.69%，比上年同期5万元减少1万元，同比下降20%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费3万元，与上年同期3万元持平；公务接待费1万元，比上年2万元减少1万元，同比下降50%。

④区级预算稳定调节基金情况。2021年我区动用预算稳定调节基金674万元。

⑤转移支付情况。2021年上级补助收入共计24749万元，其中：返还性收入30万元、一般性转移支付收入-266万元、专项转移支付收入24985万元。

一般性转移支付收入主要是贫困地区、共同财政事权等转移支付收入861万元，与市财政定额结算补助收入-1127万元。

⑥结转资金情况。区级一般公共预算结转下年支出1817万元，主要为年底下达的补助资金。

2.政府性基金预算收支决算情况

（1）收入决算情况。2021年政府性基金本年收入213417万元，其中：国有土地使用权出让收入169691万元、城市基础设施配套费收入7726万元、其他政府性基金收入36000万元。

（2）支出决算情况。2021年政府性基金支出233425万元，其中：国有土地使用权出让支出189349万元、城市基础设施配套费支出8076万元、其他政府性基金支出36000万元。

（3）决算平衡情况。2021年，政府性基金本年收入213417万元，上级补助收入10356万元，上年结余9658万元，收入合计233431万元。2021年政府性基金支出233425万元，结转下年6万元，支出合计233431万元。收支平衡（详见附表4）。

3.国有资本经营收支决算情况

2021年国有资本经营上级补助收入3万元，上年结余1万元，合计4万元。当年未支出，年终结余4万元（详见附表五）。

4.社会保险基金预算收支决算情况

2021年区级均无相关收入和支出。

5.地方政府债务情况

2021年区级无地方债务。

6.绩效管理工作

2021年区级坚持绩效目标编制与预算编制同步,较好完成了绩效目标，发挥了既定政策功效。

（二）2021年预算执行效果

2021年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，严格执行年度预算，夯实收入基础，优化支出结构，顺利完成全年任务，预算执行情况良好。

1.夯实收入基础

（1）税务着力推进信息化管税。紧盯重点行业、重点领域，根据行业特性、企业规模、纳税情况等，对企业实施分类管理；坚持依法组织收入原则不动摇，坚决不收“过头税费”，通过加强税收分析、摸清行业基础数据、加强重点行业税收征管。

（2）加大产业发展投入力度。重点保障对招商引资、扶持企业发展、配套基础设施等重点项目支出，同时积极争取上级专项资金，有序落实有关产业发展政策兑现，全年完成产业发展投入9亿多元，占一般公共预算支出65.39%以上，重点支持彩虹盖板玻璃、拓浦精工、三一专汽等企业。

2.不断优化支出结构

继续压减一般性支出，2021年区级一般性支出预算在2020年的基础上压减13.43%，压减134万元。着力压减非急需、非刚性支出，保障重点领域需求。认真落实各项惠农、社会保障政策，确保社会民生支出。

（三）2022年上半年财政预算执行情况

1.上半年一般公共预算收入完成情况

2022年1-6月，我区完成一般公共预算收入64664万元，为年度预算190436万元的33.96%，同比下降21.07%。其中：地方收入完成43574万元，为年度预算88435万元的49.27%，同比增长29.52%；上划省级收入完成-3066万元，同比下降135.22%；上划中央收入完成24156万元, 同比下降38.96%。 

2.上半年一般公共预算支出执行情况

2022年1-6月，我区一般公共预算支出46255万元，为年度预算的55.97%,上年同期完成63348万元，同比下降26.98%。预备费已安排使用155万元，主要安排到疫情防控专项。 

3.上半年政府性基金收支完成情况

1-6月政府性基金收入完成29150万元，完成年度预算149200万元的19.54%，政府性基金支出46912万元，完成年度预算149200万元的31.44%。

4.其他预算

国有资本经营预算方面，上半年无相关收入与支出。社保基金预算方面无相关收入与支出。

二、下一步工作打算和建议

目前新冠疫情形式复杂多变，国内外风险挑战明显上升，经济下行压力不断加大，我区积极发挥财政职能作用，依法依规持之以恒做好收入组织协调，确保能按时完成2022年的财政收支任务，我们下阶段的工作重点如下：

（一）“送政策、解难题”优化营商环境

企业的发展是财政收入不断壮大的源泉，下半年我区继续到企业进行“送政策、解难题、优服务”的攻坚行动，帮助企业解决融资难，招工难等实际问题 积极落实各项经济扶持政策，促进企业稳定可持续发展。同时积极帮助企业争取上级专项资金，加速推进企业产业项目建设，不断优化营商环境。

（二）严格支出管理，守住风险底线

不断调整和优化支出结构，坚持支出有保有压，在确保人员工资按时足额到位的基础上，对重点工程、重大民生项目等资金支出根据确需保障的内容统筹安排，优先保障。坚持厉行节约，严控行政成本等一般性支出，加强“三公经费”管理，集中财力办大事，大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。加强债务管理，防范和化解重大债务风险，确保不新增政府隐性债务。积极开展债务风险防范工作，继续坚持土地出让收入中安排资金用于化解防范债务风险。 

（三）强管理、重绩效、提升财政综合管理水平

加强预算执行动态监控管理，完成预算一体化系统上线。加强制度建设，细化和优化各项管理制度。强化财政投资评审，进一步推进内控制度建设，财政支出绩效评价体系建设，通过精细管理，确保财政资金安全，努力实现节支增效。继续加强财政干部业务培训，全面提高财政综合管理水平。

附件：附件1：2021年财政决算报告附件1-5

      附件2：2021年经开区决算表及相关说明